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（请给出正确答案）
关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中错误的是()。
A．股票的贝他系数反映股票相对于平均风险股票的变异程度
B．股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
C．股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度
D．股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险
答案
更多“关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中错误的是（)。A．股票的贝他系数反映股票相对于平均风险”相关的问题
第2题
A.股票的系数反映个不股票相关于平均风险股票的变异股票的程度
B.股票组合的系数反映股票投资组合相关于平均风险股票组合的变异程度
C.股票组合的系数是构成组合的股票的系数的加权平均数
D.股票的系数衡量个不股票的系统风险
E.股票的系数衡量个不股票的非系统风险
第4题
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
第5题
A.45元
B.37元
C.60元
D.50元
第6题
A.如果β=1，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率也上涨12%
第7题
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的市场风险为零
D.某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致
第8题
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第9题
Ⅰ、是一种被动型投资策略
Ⅱ、是一种战术性投资策略
Ⅲ、买入看涨股票的同时买入看跌股票
Ⅳ、试图抵消市场风险而获得单个证券的阿尔法收益差额
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第10题
A.正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
B.当投资组合中包含了15-20种以上的证券以后，进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
C.因为分散化投资降低投资组合的整体风险，必然也会减少投资组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入到资产组合当中时，投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
E.分散化事实是低收益换取低风险
第11题
下列关于基金定期报告的说法错误的是()。
A. 基金季度报告的投资组合报告主要披露基金资产组合、按行业分类的股票投资组合、前10名股票明细、前5名债券明细及投资组合报告附注等内容。
B. 管理人一般应在每个季度结束之日起15个自然日内编制基金季度报告，并将其登载在指定媒体上。
C. 基金的半年报会披露报告期末基金所持股票明细及报告期内基金累计买人卖出的前20大股票明细。
D. 基金年度报告应提供最近3个会计年度的主要会计数据、财务指标、基金净值表现和收益分配情况。
