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[单选题]

()分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作。

A.会计

B.出纳

C.财务主管

D.行政人员

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发布时间：2023-02-27

更多“（)分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作。 A、会计 B、出纳 C、财务主”相关的问题

第1题

企业的（），不在资产负债表“货币资金”项目内反映。

A.银行汇票存款

B.银行本票存款

C.在途资金

D.有价证券

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第2题

现金比率中的现金是指企业持有的()。

A.货币资金与易于变现的有价证券

B.货币资金与易于变现的存货

C.库存资金与易于变现的有价证券

D.库存资金与易于变现的存货

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第3题

款项和有价证券是流动性最强的资产：，如果收付环节出现问题，不仪使企业款项和有价证券受损，更直接

影响到企业货币资金的供应，从而影响企业生产经营活动。 ()

A．正确

B．错误

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第4题

（)是指银行等金融机构把货币资金按照一定的利率条件暂时借给企业或项目公司使用，并约定一定期限内收回，又同时收取利息的一种经济行为。

A.财政拨款

B.银行贷款筹资

C.资本市场筹资

D.有价证券融资

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第5题

下列各项中，企业销售商品收到银行承兑汇票应借记得会计科目是（)。

A.其他应收款

B.应收票据

C.银行存款

D.其他货币资金

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第6题

企业无力支付到期的商业承兑汇票，应将应付票据账面余额转入的会计科目是（）。

A.应付账款

B.短期借款

C.其他货币资金

D.其他应付款

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第7题

企业开具银行承兑汇票到期而无力支付票款，应按该票据的账面余额贷记的会计科目是（）。

应付账款

其他货币资金

短期借款

其他应付款

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第8题

企业A现有货币资金余额6亿元、短期借款为0，资产负债率仅20%，企业现在手银行承兑汇票余额3.6亿元，请问根据以上线索，该客户营销方向应以（）为主

A.债权融资

B.国际业务

C.票据池

D.项目贷款

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第9题

下列各项中，关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是（)。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于支付款项印章的保管情况，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

C.对于票据的保管情况，重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况，重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为

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第10题

下列不属于货币资金的是( )。

A.现金

B.银行存款

C.有价证券

D.其他货币资金

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