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[多选题]

按我社国际业务对资金业务的规定，主管柜员需在操作柜员执行资金拆出业务之前进行审核的内容有()。

A.拆出的币种

B.拆出的金额

C.起息日

D.对手行的信息

E.经办人员是否具备办理业务的权限

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发布时间：2023-03-19
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更多“按我社国际业务对资金业务的规定，主管柜员需在操作柜员执行资金拆出业务之前进行审核的内容有()。”相关的问题

第1题

按我社国际业务对资金业务的规定，以下属于资金调拨业务的主要风险点的是()。

A.授权人员又没有认真审核录入信息

B.MT202报文信息输入不正确，导致头寸无法正常到达

C.该网点不具备受理该业务的权限

D.操作柜员在资金拆出/拆入录入时，没有仔细审核交易要素

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第2题

按我社国际业务对资金业务的规定，在询价/竞价平仓的交易处理中，以下不属于询价/竞价平仓业务构成的是()。

A.数据提取

B.询价/竞价平仓付头寸

C.询价/竞价平仓收头寸

D.询价/竞价平仓头寸修改

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第3题

按我社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，以下属于该业务的主要风险点的有()。

A.是否与委托人签订协议(合同)并明确双方的权利义务

B.已签订的协议检查是否在有效期限内

C.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务

D.与委托人签订的协议(合同)要素是否真实、有效、正确、齐全

E.会计主管审核授权不严格

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第4题

按我社国际业务对资金业务的规定，在代理远期结售汇业务交易处理的“代理远期结售汇交割”环节中，以下对“支取凭证类型为支票”时的处理要求描述不正确的是()。

A.交割类型必须为“4-强制”

B.申请人账号类型必须为“客户账”

C.“支票类型”不能为空

D.“支票签发日期”不能为空

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第5题

按我社国际业务对出口业务的规定，在出口信用证通知业务的交易处理中，以下对“电提不符处理”描述不正确的是()。

A.从SWIFT接收到通知行以SWIFT标准格式发来的报文，将该笔报文手工分发到电提不符或电提不符回复业务口

B.SWIFT报文里的信息自动带入该业务，柜员无需录入处理

C.收到对方行以“MAIL”方式的电提不符通知后，由经办人员从电提不符登记业务口新增一笔业务

D.电提不符登记后，可后续进行其它业务操作

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第6题

以下不属于我社住宅专项维修资金业务对业主开户及信息变更的主要风险点的选项是()。

A.由于批量开户是异步处理的，经办柜员不能仅凭提交成功就判断开户已成功

B.相关开户资料不完备、不真实

C.相关变更新信息资料不完备、不真实

D.客户是否在规定的时间内办理

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第7题

按我社支付结算业务对汇兑的规定，以下对汇出汇款业务后续处理的要求描述不正确的是()。

A.《结算业务委托书》第一联加盖业务处理讫章和柜员名章

B.《结算业务委托书》第二联加盖柜员名章后与过渡传票 一并交后台柜员办理汇兑

C.《结算业务委托书》第二联处理完毕后附记账凭证后

D.《结算业务委托书》第三联加盖业务处理讫交给汇款人

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第8题

按我社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是()。

A.手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致

B.没有按规定进行入账处理

C.头寸未到就为客户入账

D.申报信息没有及时上报，或报送信息有误

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第9题

按我社支付结算业务中对银行汇票业务的规定，以下对录入柜员签发现金汇票的处理要求描述不正确的是()。

A.柜员收妥现金并与《结算业务委托书》上填写的金额核对是否一致

B.柜员执行“[492009]汇款扣账业务”交易将款项存入过渡账户，再执行“[430001]汇票签发”交易进行处理

C.交易成功，柜员打印业务交易凭证，《结算业务委托书》加盖业务讫章和经办员章

D.柜员需将《结算业务委托书》第一联交汇票作记账凭证附件，第二联作申请人作受理回单第三联据以签发汇票，并作汇出凭证的附件

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第10题

按我社国际业务对出口业务的规定，在出口信用证寄单索汇业务的交易处理中，以下不属于“寄单索汇付款/承兑通知”环节的业务内容的是()。

A.付款承兑通知-swfit

B.承兑通知-手工

C.付款通知-swfit

D.付款通知-手工

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第11题

按照我社对广东金融结算服务系统来账业务的规定，以下属于在来账业务的主要风险点的有()。

A.差错处理人员作案

B.手工入账时，入账账号与实际收款人不符

C.待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用

D.补打来账报单，用于其他非法行为

E.柜员不做手工入账交易，直接执行相关内部账转账交易，将来账挂账款项转出，导致来账信息与来账挂账余额不符

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