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指数化投资策略属于积极型债券投资策略之一。（）

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发布时间：2023-06-13

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第1题

指数化投资策略的目的是使债券投资组合达成与某个特定指数相同的收益，它以（）的假设为基础，属于悲观型债券投资策略之一。

A.强式市场

B.市场效应

C.弱式市场

D.市场充足有效

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第2题

债券组合管理的加强指数化法的特点包括（）。Ⅰ.通过一些积极但低风险的投资策略提高指数化组合的总收益Ⅱ.将指数的收益目标作为最小收益目标Ⅲ.属于消极投资组合策略Ⅳ.属于积极投资组合策略

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第3题

第 35 题在指数化债券投资策略、规避和现金流匹配策略以及积极调整的债券投资策略中，相对最为积极的投资策略是（　　）。

A.指数化债券投资策略

B.规避和现金流匹配策略

C.积极调整的债券投资策略

D.不能判断

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第4题

以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。

A.指数策略

B.现金流匹配策略

C.债券互换

D.免疫策略

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第5题

下列属于悲观的债券组合管理策略的是（）。

A.指数化投资策略

B.多重负债下的钞票流匹配策略

C.满足单一负债规定的投资组合免疫策略

D.应急免疫

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第6题

加强指数法与积极型股票投资策略之间的显著区别在于（）。

A.投资管理方式不同

B.风险控制程度不同

C.收益率不同

D.交易成本和管理费用不同

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第7题

在美国债券市场上，指数化策略所依据的债券市场指数不包括（)。A.所罗门美邦大市投资分级指数（Sa

A.所罗门美邦大市投资分级指数(Salomon Broad Investment Grade Index)

B.巴克莱(Barclays)资本美国综合债券指数或莱曼(Lehman)兄弟总指数

C.美林国内标准指数(Merrill Lynch Domestic Master index)

D.标准普尔500指数(S&P 500)

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第8题

关于指数化的目标和动机，说法正确的是（）。

A.指数化的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益

B.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好

C.所收取的管理费用更低

D.有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

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第9题

第 26 题 指数化策略（　　）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（　　）投资者的目标业绩，与该指数相配比（　　）资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。

第 26 题指数化策略（　　）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（　　）投资者的目标业绩，与该指数相配比（　　）资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。

A.可以保证，不一定代表，并不意味着

B.可以保证，代表，意味着

C.不能保证，可以代表，不意味着

D.不能保证，代表，意味着

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第10题

关于资产配置策略,下列属于积极型的策略有（）

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.动态资产配置策略

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第11题

关于债券指数基金的说法，下列正确的选项是哪一个B（）

A．截至2017.5.1日，债券型指数基金数量超过了100只； —— 债券指数基金的发展极为缓慢B．投资债券基金，力哥更推荐主动型纯债基金C．债券指数波动大，很容易获得超额收益D．在熊市中，单纯持有债券指数基金的收益会超过优秀的主动型债券基金；—— 债券指数波动小，很难获得超额收益。所以债基比股基更需要依赖基金经理主动的操盘技巧和投资策略来谋求更高的回报

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指数化投资策略属于积极型债券投资策略之一。 （）

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