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[多选题]

境外放款资金汇回入账应审核的材料包括()。

A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等

B.业务登记凭证

C.跨境人民币结算收款说明

D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。

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更多“境外放款资金汇回入账应审核的材料包括()。”相关的问题

第1题

境外放款资金汇回入账时,应审核原件,留存复印件()年备查。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第2题

银行为企业办理境外放款资金汇回入账业务时,应要求企业区分境外放款本金及利息。()
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第3题

关于境外放款专用账户使用原则,下列说法正确的有()。
关于境外放款专用账户使用原则,下列说法正确的有()。

A.企业入账资金不需要区分境外放款的本金和利息

B.境外放款资金汇回入账后,应先补足原外汇资本金账户划出的金额,再补足原国内外汇贷款专户划出的金额,如有剩余可划入经常项目外汇账户

C.境外放款资金汇出时,当次汇出金额不得超过企业尚可汇出金额

D.境外放款资金汇回时,金额不得超过其境外放款余额与约定利息之和

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第4题

银行为企业办理境外放款资金汇出时,应审核客户提供的外汇资金来源说明及证明材料。()
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第5题

在办理外汇资本金账户资金入账业务时,若投资人与缴款人不一致的,且入账资金未被其他相关部门认可出资的,银行应将汇入款()。

A.直接入账

B.划转至被投资者账户

C.原路汇回境外

D.扣留

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第6题

境外放款资金汇出时,审核原件,留存复印件()年备查。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第7题

银行应履行展业原则,承担真实性审核责任,在办理每一笔境外直接投资汇出相关的资金支付时,均应审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料。()
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第8题

关于境外个人购买境内房产的表述,正确的是()。

A.如果为预售,必须提供房产部门预售合同登记证明,现房或二手房则无需提供房产部门登记。

B.如果买房日为2006年9月以后,结汇还贷仍然需要提供汇发〔2006〕47号文件规定凭证,银行需审核并复印。

C.购买房产后出售获得人民币无须经外汇局核准,银行审核相关材料后可以办理购汇和汇出。

D.因故无法购买房产的购房款退回必须经外汇局核准后银行才可以办理购汇和汇出。

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第9题

境外放款资金汇出时,境内企业放款金额()超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A.可以

B.不得

C.无限制

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第10题

运营人员应区分是否仅以融资资金付汇,若付款与放款非同一天,在确认客户资质(含客户分类、名录情况等)与合规政策(含反洗钱)无改变的情况下,运营人员无需重复进行政策合规审核(含反洗钱审查),以交易银行部审核意见为准。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

银行开展境内企业人民币境外放款客户准入时:放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于()等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。

A.母对子

B.子对母

C.母对孙

D.孙对母

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