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[多选题]

利率期限结构理论中的预期理论的基本假设有()。

A.投资者希望持有债券期间收益最大

B.投资者对特定期限有特殊偏好，他们认为各种期限都是不可以完全替代的

C.绝大多数投资者都可以对未来利率形成预期，并根据这些预期指导投资行为

D.买卖债券没有交易成本，一旦投资者察觉到收益率差异即可变换期限

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发布时间：2023-01-06

更多“利率期限结构理论中的预期理论的基本假设有()。”相关的问题

第1题

期望假说理论也被成为“无偏预期”理论，利率期限结构取决于对未来利率的市场预期。（)

期望假说理论也被成为“无偏预期”理论，利率期限结构取决于对未来利率的市场预期。()

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第2题

利率期限结构理论包括（)。

A.优先置产理论

B.市场分割理论

C.流动性偏好理论

D.预期理论

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第3题

利率期限结构理论包括()

A.随机漫步理论

B.市场预期理论

C.流动性偏好理论

D.市场分割理论

E.货币时间理论

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第4题

根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着顶期未来的短期利率会（)。

A.上升

B.下降

C.不变

D.以上皆不正确

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第5题

从期限选择和流动性升水理论可以推出，陡直向上倾斜的收益率曲线表明未来短期利率预期（）。

A.下降

B.上升

C.不变

D.难以确定

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第6题

市场分割理论可以解释任何形状的利率期限结构。（)

市场分割理论可以解释任何形状的利率期限结构。()

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第7题

根据利率的风险结构理论，到期期限相同的证券工具，其利率水平不同的原因在于()

不同。

A.违约风险

B.流动性

C.所得税

D.期限结构

E.利益率曲线

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第8题

以下哪种理论不能解释利率期限结构()

A.现代投资组合理论

B.期望假说理论

C.流动性偏好理论

D.市场分割理论

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第9题

根据利率期限结构的期望假说理论，以下说法不正确的是()

A.如果远期利率上升，那么长期债券的到期收益率上升，收益率曲线向上倾斜

B.如果远期利率下降，那么长期债券的到期收益率下降，收益率曲线向下倾斜

C.长期投资与短期投资无差别，可以相互替代

D.期望假说理论可以很好地解释驼峰式的利率期限结构

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第10题

市场分割理论认为债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴，但并不承认风险补贴也一定随期限增长而增加，而是取决于不同期限内资金的供求平衡。（)

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第11题

假设有甲和乙两种债券：甲债券面值为1000元，期限为10年，票面利率为10%，复利计息，到期一次还本付息;乙债券期限为7年，其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%，那么()。

A.甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格

B.乙债券的理论价格小于1000元

C.甲债券的理论价格大于1000元

D.与乙债券相比甲债券对市场利率的变动更敏感

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