负责特批的单证物流费用、销售退款审批以及赔付款、佣金、货款入金的审批的岗位是()
A.业务员
B.研究员
C.业务内勤
D.物流内勤
B、研究员
A.业务员
B.研究员
C.业务内勤
D.物流内勤
B、研究员
第6题
司设置的一些控制环节:
(1)该公司存货需要采购时,由生产车间根据需要填写“存货采购申请表”,3000 元以下
由采购部经理审批,3000元以上由主管副经理审批。
(2)采购部设质量科、财务组、仓库、办公室等四个部门,各负其责。
(3)订购的存货到达后,由车间负责验收的员工会同仓库管理员验收入库。
(4)支付货款前,请有关负责人审批,付款后,及时登记相应的账簿记录,并在己付过款
的购货凭证上做记号。
(5)生产车间定期分析材料费用定额的执行情况,对超支和结余情况进行总结和分析。
(6)在仓库门口设立门卫,员工出入携带物品要接受检查。
(7)公司每月举行经营活动分析会。
根据上述资料,分别说明其所属的控制程序类型以及各项控制措施。
第8题
A.该类费用计算书提交后不需要审批
B.制作追回款计算书时关联该费用计算书,在与之关联的追回款计算书审批生效的同时,费用计算书自动生效
C.该类费用计算书不上报财务
D.以上都正确
E.非岗位人员
第9题
A.若【是否报销】选否,生成员工费用报销单264X,经共享费用组审批
B.若【是否报销】选否,生成销售退款应付单OUT_,经共享应收组审批
C.若新增时选择【是否报销】为是,则传递销售退款应付单
D.若新增时选择【是否报销】为否,则传递售楼特殊应付单