现金管理产品中“定时现金池”产品签约可以实现在电子渠道签约。()

第1题

如母子账户已经设置实时下拨规则、签约现金池委贷业务，则其母公司账户可签约对公智能存款计划，子公司不可以签约此计划。（)

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第2题

收款凭证左上方的“借方科目”中可以填写的会计科目有（）。 A．现金 B．产品销售收入 C．材

收款凭证左上方的“借方科目”中可以填写的会计科目有（）。

A．现金

B．产品销售收入

C．材料

D．银行存款

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第3题

下列各项中属于现金管理原则的是（）。 A．国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账

下列各项中属于现金管理原则的是（）。

A．国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算

B．开户单位之间的经济往来，除规定可以使用现金外，应当进行转账结算

C．开户单位有现金收入的，不得从本单位的现金收入中直接支付

D．各级主管机构严格履行金融主管机关职责，负责对开户银行执行现金管理情况进行监督和稽核

E．开户银行负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理

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第4题

金融机构应当做到每只资产管理产品的资金单独管理、单独建账、单独核算，可以参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。（)

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第5题

根据《现金管理暂行条例》的规定，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款，可以

使用现金。（）

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第6题

根据内部控制制度的要求，出纳人员可以办理的是()。

A.债权债务类账目的登记

B.现金管理业务

C.现金收付业务

D.会计档案保管业务

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第7题

活利丰”签约后，由于涉及产品结转，必须在日终批量交易中完成，所以当天签约“活利丰”后，无法在“21082对公活利丰合约查询”查询界面查到具体“活利丰”的签约信息，只能在（)产品结转后查询

A.当日

B.次日

C.T+2

D.T+3

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第8题

经人民银行核准开立的临时存款账户,在其有效期内可以办理现金收付业务,并比照专用存款账户进行相应的现金管理。（)

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第9题

万能保险产品说明书中应该披露的信息有()

A.万能保险的产品说明书中应该披露保证利率和高、中演示利率下的保费、死亡保险金和保单账户价值和现金价值

B.万能保险的产品说明书中应该说明“演示利率纯粹是描述性的”，不能理解为对未来的预期

C.万能保险的产品说明书中还应该披露投保人犹豫期解约及全额退还保费的权利

D.万能保险的产品说明书中应该披露投保人退保时保险公司要扣除的费用，及相应的投保人可以退还的份额

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第10题

根据《现金管理暂行条例》规定，下列经济事项可以使用现金的是（）。

A.职工工资、津贴

B.2000元的零星支出

C.出差人员必须随身携带的差旅费

D.向个人收购农副产品和其他物资的货款

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第11题

车载客户特殊要求中，Conti的材料及供应商管理要求为（)。

A.所有的产品必须使用经过AECQ认证的元器件

B.必须单独建立车载产品供应商资源池，并做区分管理

C.拒绝采购无政府军团或非法走私途径获得材料

D.要求对Panel供应商进行车载体系认证

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现金管理产品中“定时现金池”产品签约可以实现在电子渠道签约。（）