通过网上银行进行付款,需经过以下()几个方面才能生效。
A.录入
B.复核
C.审批
D.大额款项拆分后分批支付
A.录入
B.复核
C.审批
D.大额款项拆分后分批支付
第3题
A.供应商盖章后,需总经理签字后才能扫描上OA进行合同审批
B.非标合同经过部门经理、综合部、总经办审核,方可上报OA审批
C.在签订合同时供应商要求提前全额付款,同事A经邮件向项目及区域法务说明得到同意后,发起合同审批流程
D.在签订合同时,同事B根据供应商要求将付款时间设置为合同签订后3个工作日之内支付款项
第4题
A.柜员可执行“[400011]托收承付往账-托收承付往账删除”进行信息修改或删除
B.已删除的往账信息,原扣账流水号仍可作往账录入
C.只有录入柜员才能对信息进行修改,但非录入柜员经授权后亦可操作
D.只有“待复核”状态的往账才能修改或删除
第5题
A.设备租赁不需要进行下单操作
B.结算过程中要对供应商动态考评
C.结算录入需经过供应商确认才能提交
D.结算审批分为三级审批,最后一级为总部采购管理人员
第6题
A.一般来说,出纳拥有操作员权限,主要负责信息的录入
B.当复核员发现信息有误时,可直接对付款信息进行修正
C.总经理拥有管理员权限,主要负责对操作员和复核员的权限控制及复核功能
D.当复核员确认信息无误时,可直接转发给下一级的管理人员
第7题
A.网点在核心业务系统汇入汇款退汇(业务代码7718)中,录入需退汇或退查的收汇业务编号进行退汇处理,根据客户具体情况选择退汇或退查原因,经复核生效后款项自动退划至总行清算中心
B.打印的退汇通知书、客户提交《汇入汇款查询、查复、退汇、金额拆分申请书》作为退汇通知书附件纳入当日单据检查
C.如客户同意退汇,则选收款人要求退汇,如客户拒绝配合,在可以的情况下选不符合政策要求直接退汇
第8题
A.一般情况下对子公司的付款可以允许无票付款
B.无票付款流程在报账平台的审批需经过项目总
C.外部单位结算款可以无票付款
D.支付给水、电、气、暖等市政单位或其它国有垄断经营企业的款项,允许先付款再做票据返纳
第9题
A.要求将往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上,作汇出汇款凭证,做复核柜员的传票
B.注销后的往账再重新录入复核时,需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因
C.对全额支付的款项,要求经办人员转账后在《登记簿》上填注转账日期
D.要求发出往账机构在当日执行“[200700]报表打印”交易,打印当日的往账清单并作专夹保管
E.付款人在承付期内提出部分拒绝付款时,经办柜员审查后同意部分拒付的,需在《托收凭证》和《登记簿》备注栏注明“部分拒付”字样及部分拒付金额。