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[单选题]

马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的

A.再投资风险

B.收益的标准差

C.贝塔

D.个别风险

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发布时间：2020-09-17

更多“马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的A.再投资风险B.收益的标准差C.贝”相关的问题

第1题

马柯维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过进行的（）

A.个别风险

B.收益的标准差

C.在投资的风险

D.贝塔

E.以上各项均不准确

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第2题

马克维茨投资组合理论的基本思路包括（）。

A.投资者确定投资组合中合适的资产；

B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；

C.建立可供选择的各种证券组合；

D.结合具体的投资目标，确定最优证券组合。

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第3题

马克维茨的资产组合理论主要着眼于（)。

A.分散化对于资产组合的风险的影响

B.系统风险的减少

C.非系统风险的确认

D.利润最大化

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第4题

马克维茨的资产组合理论最主要的内容是_______。

A.资产组合分散风险的作用

B.非系统风险的识别

C.系统风险可消除

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

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第5题

马克维茨的资产组合理论的核心思想是（)

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极资产组合管理

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第6题

2016基金从业资格考试基金基础知识第23题答案根据马克维茨的投资组台理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

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第7题

简述马克维茨理论假设条件。

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第8题

单指数模型______。

A.加深了对系统风险和非系统风险的认识

B.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量

C.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量，且加深了对系统风险和非系统风险的认识

D.相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量

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第9题

引入无风险贷出后，有效组合可能位于（）。

A.纵轴上代表无风险赠产的点上

B.从无风险资产出发到T点的直线段上

C.切点组合T上

D.原马柯维茨有效边界位于T点右上方的曲线段上

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第10题

提出现代资本资产定价模型的人，不包括（）。

A.林特纳

B.夏普

C.马克维茨

D.莫辛

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